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随着市场风险偏好的逐步改善和科技成长股的强劲回报,创业板指数自4月份以来已明显强于大盘。市场分析人士表示,未来增长型结构性行情有望在一季度接力上行。同时,近期中央对新一轮国家中长期科技发展规划的要求,也将刺激科技成长股走高。华安基金“金牛基金经理”崔莹擅长投资成长股,在管理产品方面表现优异。根据Wind数据,截至5月19日,华安、上海和香港在其管理下的扩展增长主要集中在“TMT +医药”领域。公司成立以来,总回报率148.70%,年收益率24.22%,同行业7/787。

新兴产业和成长性产业发展空间大,但不确定性和波动性也大,投资不容易。崔莹从事新兴产业投资研究多年。在深造期间,崔莹选择了计算机科学与技术作为本科专业,并以管理科学与工程专业为研究生,理工科背景扎实。作为研究者,他专注于TMT产业,积累了丰富的新兴产业研究经验,为后续投资成长性股票奠定了基础。在多年的投资管理中,崔莹对“威廉·奥尼尔”投资体系给予了高度评价,形成了“基础研究与投资组合管理紧密结合、动态跟踪、及时反馈响应”的投资过程。

在投资组合的中长期,她经常持有一家能够“在基本面和市场之间形成共鸣”的好公司。在他看来,基本面并不是绝对正确或错误的。它们是各种各样的假设。因此,投资的核心是“应对”,而不是“预测”。任何趋势进入加速期后都将面临转折点。因此,从长期来看,大多数行业和公司都是周期性的,但周期是有长度的。投资的关键是找到周期的位置,并在高速增长期重新定位以获得最大回报。这一投资理念在华安、上海、香港的深拓发展中取得了良好的效果。

该基金已成立4年多。在经营上,更注重选股而非择时,重点关注TMT和医药行业的优质企业。崔莹认为,这两个行业的研究门槛相对较高,行业变化迅速,符合经济转型和社会需要。研究α可以通过深入的研究积累获得。此外,他还将继续专注于大消费和制造领域,专注于配置,更多地参与投资组合管理。从每个阶段的表现来看,风数据显示,截至今年5月19日,华安、上海和香港的回报率分别为15.47%、62.61%和94.60%,自去年以来,在过去一年和过去三年中,分别排名在同一类别的前20%、5%和3%;并获得银河证券和海通证券双倍五星基金评级。

同时,该基金也为投资者提供了更好的投资体验。据华安基金统计,截至4月底,该产品成立后,投资者已随时买入并持有3年,正收益比例达到100%。半年、一年、两年正收益的概率也都在70%以上,正收益的概率也随着时间的推移而进一步提高。对于下一阶段成长股的投资,崔莹表示,以国内新兴产业和房地产为代表的传统产业的利润景气周期总是交替出现。2009-2012年为房地产周期,2013-2015年为新兴产业周期,2016-2019年为房地产周期。

下一步,随着制造业升级和贸易战的背景,国内替代率将转向新兴产业周期。未来1-2年,投资需要关注产业景气度的变化,关注与国家产业定位相关的半导体国产化替代和新能源汽车超越,更加贴近企业和居民、电子商务、医药卫生等需求,移动应用程序和其他曲目。